Hazine Yöneticisi

Unifree Duty Free İşletmeciliği A.Ş.

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (İşletme, İktisat, Finans, Ekonometri vb),
• İlgili alanda en az 7 yıl iş tecrübesine sahip,
• En az 4 yıl Bankacılık tecrübesine sahip,
• İyi derecede İngilizce bilen,
• Hazine, bankacılık işlemleri ve yönetimi konusunda tecrübeli,
• Para piyasaları, ekonomi ve bankacılık sektörü hakkında teknik bilgilere sahip,
• Finansal raporlamalar ve mali tahlil konusunda bilgi sahibi,
• Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,
• MS Office programlarını iyi kullanabilen,
• SAP ve diğer muhasebe program ve uygulamalarında tecrübeli,
• İletişim becerileri güçlü, iş takibi konusunda dikkatli, sistem odaklı çalışabilen,
• Analitik düşünebilme yeteneğine sahip,
• Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

İş Tanımı

• Hazine yönetimi, nakit kontrolü ve krediler konusunda tüm süreçlerin yönetilmesi,
• Nakit akım planlaması ve yönetiminin aktif olarak yürütülmesi ve raporlanması,
• Şirketin günlük & aylık nakit akışının oluşturulması ve raporlanması,
• Şirketin likidite ve FX pozisyonunun takip edilmesi ve gerekli aksiyonlara destek olunması,
• Etkin finans maliyet ve masrafların yönetimi,
• Mali tahlillerin yapılması ve analiz edilmesi,
• Aylık Hazine sunumun hazırlanması ve sunulması,
• Banka ve finans kuruluşları ile ilişkilerin yürütülmesi,
• Kredi, anapara ve faiz ödemelerinin doğru yapıldığına dair teyit edilmesi,
• Bankalarla oran, komisyon, faiz, masraf vb konularda şirket yararına pazarlıkların yapılması,
• Resmi kurumlara beyan ve bildirimlerin eksiksiz ve zamanında yapılması için gerekli kontrollerin yapılması,
• Nakit ve Kredi kartı tahsilat süreçlerininkontrol ve koordinasyonlarının sağlanarak raporlanması,
• Banka POS işlem / komisyon bilgilerinin kontrolü, raporlanması ve iyileştirilmesi,
• Tedarikçiler ve Alt İşletmeler bazında risk / teminat dengesinin takibi ve Tahsilat yöntemlerinin iyileştirilmesi,
• Şirket için yapılan kira, tedarikçi ödemeleri, muhtelif ödemeler, vergi, SGK, tüm yurt dışı ödemeleri ve etkin fon yönetimine ilişkin tüm ödemeler, banka kredileri ve sigorta ödemelerinin, vadelerinde eksiksiz bir şekilde yapılması,
• Finans kayıtlarının doğru ve tam olarak yapılması.