Hazine ve Risk Yönetimi Uzmanı (Dönemsel)

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

• Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
• İlgili alanda en az 4-5 yıl deneyimli,
• İyi derecede sözlü ve yazılı ingilizce bilgisine sahip,
• MS Office programlarına hakim, özellikle Excel bilgisi ileri seviyede olan,
• Takım çalışmasına yatkın; disiplinli, organize, insan ilişkilerinde başarılı,

İŞ TANIMI

• Şirketin Nakit Akışının hazırlanarak, uygun şekilde gerçekleşmesinin sağlanması; takibinin de yapılarak üst yönetime raporlanması,
• Banka ile ilgili günlük iletişimin sağlanması,
• Ödeme emirlerinin hazırlanması, imzaya sunulması ve İnternet bankacılığı süreçlerinin yönetilmesi, 
• Nakit akış tablolarının hazırlanması,
• Nakit akışı gereği banka ve faktoring kredisi kullanımı, kredi limitlerinin takibi ve ilgili işlemlerin yapılması,
• İthalat ödemelerinin takip edilmesi,
• Faiz oranları ile Döviz kurlarının takip edilmesi,
• Hazine ile ilgili diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• Hedging işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Şirketin finansal pozisyonunu içeren raporun hazırlanması ve ana şirket ile paylaşılarak yapılan işlemlerin operasyonel süreçlerinin takip edilmesi,
• Şirketin kısa ve uzun vadeli borçlanmalarının gerçekleştirilmesi ve ödemelerinin takip edilmesi,
• Ödeme bilgilerinin SAP’den alınması ve gerektiğinde tedarikçilere konu hakkında bilgilerin sağlanması, 
• Ödeme talimatlarının hazırlanarak imzaya sunulması ve operasyonel sürecinin takip edilmesi,
• Gerekli durumlarda leasing yapılması halinde leasing işlemlerinin takibi,
• Gayrinakdi risklerin takibi ve gelen talepler doğrultusunda bankalar ile iletişime geçilerek teminat mektuplarının hazırlanması,
• Günlük olarak ekonomik gelişmelerin takibi ve düzenli olarak bir üsy yöneticiye rapor hazırlanması,
• Ay sonlarında hazine işlemleri ile ilgili üst yönetime raporların hazırlanması,
• Düzenli olarak hazine ile ilgili mevzuatların takip edilmesi.