Finans Uzmanı

KESKİN YAPI MARKET VE ELEK.MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Görev ve Sorumluluklar:

• Banka hesap tanımlama/güncelleme ihtiyacının değerlendirilmesi, tanımlanacak/güncellenecek banka hesabı bilgilerinin temin edilmesi
• Banka/Şube ana verisinin oluşturulması ve ilişkili banka hesabı ödeme/tahsilat/hesap ana verisinin oluşturulması/güncellenmesinin sağlanması
• Banka/Şube ana verisinin güncelleme ihtiyacının düzenli olarak kontrol edilmesi 
• Ödeme talimatlarının hazırlanması ve ilgili bankaya iletilmesi
• Kullanılacak çeklerin tespit edilmesi, çeklerin hazırlanması, kaşelenmesi ve çek teslim belgesinin düzenlenerek çeklerin tedarikçiye iletilmesi
• Çek teslim bordrosu/tahsilat makbuzunun temin edilmesi
• Verilen çeklerin tahsilat durumunun takip edilmesi 
• Ödenen çek ile ilgili kaydın oluşturulması
• Nakit ödeme makbuzunun oluşturulması ve ödemenin gerçekleştirilmesi
• Talimatın banka onaylı kopyasının temin edilmesi ve arşivlenmesi 
• Bankalardan döviz işlemi için tekliflerin alınması , döviz işlemi talimatının oluşturulması ve ilgili bankaya iletilmesi
• Döviz alım/satım kayıtlarının oluşturulması
• Bankalardan gün sonu bakiyelerinin alınması
• Banka talimatının hazırlanması ve belirlenen bankaya iletilmesi, gayri nakdi teminat kaydının oluşturulması, gayri nakdi teminat kaydının ilgili işlem ile ilişkilendirilmesi 
• Teminat limit kontrollerinin gerçekleştirilmesi
• Çek girişlerinin yapılıp denkleştirilmesi 
• Kredi kart ekstrelerinin ay sonu kontrolleri, nakit işlemlerinin kontrolü ve takibatı 
• Bankaların masraf takibi ve faaliyet raporlarının hazırlanması
• Günlük nakit akışı, banka hareketleri, finansman, döviz, teminat mektubu işlemleri ve diğer bankacılık işlemlerinin yürütülmesi
• Sorumlu olduğu her türlü belge, yazışma, rapor benzeri dokümanların düzenli bir biçimde dosyalanması ve muhafaza edilmesi
• Kurum tarafından yayınlanan prosedür, talimat ve yönergelere uygun işleyişin sağlanması
• Rol ve sorumluluk alanı ile ilgili olarak üst yöneticisi tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi