Hazine Uzmanı

İsfanbul

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Benzer bir görevde en az 3 yıl ve üzerinde deneyime sahip olan,

Finansal enstrümanlara ve tek düzen hesap planına hakim,

MS Office uygulamalarına hakim,

İyi derecede İngilizce bilen,

Koordinasyon ve planlama yeteneği yüksek olan,

Takım çalışmasına yatkın, iletişimi kuvvetli,

Dikkatli, disiplinli, detaylara önem veren,

Analitik düşünme ve sonuç odaklı çalışmayı prensip edinmiş olan,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Hazine Uzmanı olarak görev yapacak takım arkadaşı aramaktayız.

İŞ TANIMI

Günlük finans işlemlerinin koordinasyonu ve kontrolünü yapmak,

Banka kredi limit, kredi kullanım, teminat ve risk tablolarını düzenli olarak hazırlamak, kontrol etmek ve üst yönetime bilgilendirme yapmak,

Bankalar ve finansal kuruluşlar ile görüşme ve pazarlık süreçlerini takip etmek, bilgi ve belge akışını temin etmek, birebir görüşmeleri yönetmek,

Fon akışlarını yönetmek, (Kur, Mevduat yönetimi)

Grup şirketlerinin Fon Fazlalığı/Noksanlıklarını yönetmek, ilgili tasarrufu sağlamak,

Banka hesap, Kredi ve Leasing Mutabakatları ve Kontrollerini sağlamak,

Grup şirketlerinin nakit ve gayrı nakit kredi kullanımlarının yürütülmesi; vade, faiz ve anapara ödemelerinin takip edilmesi ve kontrolünü yapmak,

Grup şirketlerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık Öngörülen Nakit Akışlarının hazırlanması ve planlanan - gerçekleşen karşılaştırmasını yapmak,

Nakit yönetim senaryolarının hesaplanması, analizlerin yapılarak yönetime raporlanması,

Ödeme ve tahsilat programlarının kontrol edilmesini sağlamak,

Konut, Mağaza, Ofis, Yatırımcı, Devre tatil, Kiracı tahsilatlarının takibi, mutabakatlarının kontrolleri,

Ticari alacakların temerrüde düşmesi halinde gerekli hukuki süreçlerin başlatılması talebi,

Finans süreçlerine ilişkin geliştirme çalışmalarının organize edilmesi,