Finans Sorumlusu

Gizli Firma

İŞ TANIMI

Bankalar ve diğer finans kuruluşları ile olan evrak akışının ve ikili ilişkilerin yürütülmesinin sağlanması,
·         Ödeme, tahsilat ve nakit akışı tablolarının günlük, haftalık, aylık olarak hazırlanması,
          Çek, senet, POS, kredi kartı hesaplarının takibi ve muhasebeleştirilmesi.
·         Çek, senet , tahsilat kayıtlarının düzenli ve eksiksiz yapılması ve raporlanması.
·         Ödeme, tahsilat, kredi kullanım işlemlerinin takibi ve nakit akışına uygun zamanda kapatılmasının sağlanması    
·         Kasa ve banka işlemlerinin kontrolünün yapılması ve mevzuata uygun olarak muhasebe kayıtlarına alınması,
·         Finansal işlemlere ait evrakların dosyalanması,
·         Ay sonu kapanış ve günlük işlemler için ilgili kayıtların muhasebe sistemine atılması ve kontrolünün sağlanması.