Hazine Uzmanı

APTIV TURKEY TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

• Üniversitelerin tercihen Ekonomi, Matematik veya İşletme bölümlerinden mezun,
• Nakit akış yönetimi, fon yönetimi, kredi işlemleri, banka işlemleri, raporlama ve finansal analiz konusunda tecrübeli,
• İngilizce bilen,
• MS Office programlarına hakim,
• Operasyonel süreç yönetimi ve koordinasyon konusunda yetkin,
• Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri gelişmiş,

İŞ TANIMI

• Günlük bankalardan bakiyelerin toparlanması,
• İlgili ödeme planının hazırlanıp bankalara talimatların gönderilmesi,
• Cashpool(nakit havuzu)’ndan gün içerisindeki nakit akışı sağlayacak pozisyonu oluşturması,
• Bankalarla rutin görüşmelerin gerçekleştirilmesi,
• Outside (Yurtdışı) müşterilerimizin aging (alacak yaşlandırma) larının yapılıp yurt dışına raporun sunuması,
• Müşterinin tarafımıza kestiği faturaların onay ve takibi,
• Outside hesapların ay kapanışı öncesi kontrolleri ve karşılıkların belirlenmesi,
• Banka kredi sözleşmemiz dahilinde Teminat Mektubu (talep veya iade) süreçleri,
• Şirket kredi kartlarının takibi , yeni kart talepleri ve ödemelerin sağlanması,
• 2 haftada bir  6 haftayı kapsayan günlük Cash Forecast yapılması - STCF (EUR & TRY),
• Fx Exposures  hazırlanması (Forecast ve Budget ),
• Şüpheli Alacak Raporunun hazırlanması,
• Ay sonları Cash Pool Faiz rakamlarının kontrol edilmesi ve muhasebeye raporlanması,
• Sigorta poliçelerinin yenilenmesi ve mevcut poliçelerin takibi.